حرکت قیمت طلا، به کدام جهت؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا در روز چهارشنبه، نزدیک به 1940 دلار در حال حرکت درجا است؛ در واقع این فلز زرد پس از پشت‌سرگذاشتن روند کاهشی طولانی‌مدت، به التیام زخم‌های خود می‌اندیشد.

در حال حاضر، در بحبوحه‌ی انتشار داده‌های قوی اقتصادی و انتظارات پیرامون افزایش نرخ بهره، همه‌ی نگاه‌ها به شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکاست.

داده‌های اقتصادی ایالات متحده، بر رشد ضعیف تقاضای طلای چین دامن می‌زند

با نگاهی به رویدادهای روزهای اخیر می‌توان به وضوح دید که طلا از یک سو، به پشتوانه‌ی داده‌های اقتصادی ایالات متحده، با ضربه‌ی مضاعف ناشی از افزایش شرط‌بندی‌های جنگ‌طلبانه‌ی فدرال رزرو مواجه شد و از سوی دیگر، افت تقاضای چین برای طلا با کاهش قیمت فلز زرد همراه بود. از این رو، این فلز درخشان در روز سه‌شنبه روند باخت سه روزه‌ی خود را تمدید کرد و تقریباً به پایین‌ترین سطح دو ماهه‌ی 1925 دلاری خود دست یافت.

علاوه بر آن، روز سه‌شنبه در آستانه‌ی شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، جریان‌های ریسک‌گریز در مواجهه با تنش‌ها و نگرانی‌های جدید آمریکا و چین غالب شد که نه‌تنها تقاضای امن برای اوراق قرضه‌ی دولت آمریکا را تقویت کرد، بلکه باعث کاهش شدید بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا نیز شد.

با تمام این‌ها، فروشندگان طلا به دلیل فروش چشمگیر بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده در سراسر منحنی، سطح مطمئنی نزدیک به 1930 دلار پیدا کرده‌اند.

در حوزه‌ی گزارش‌های آماری، بر اساس داده‌های منتشرشده در روز سه‌شنبه توسط اداره‌ی سرشماری، آمار مسکن ایالات متحده در ماه مه، در مقابل 0.8 درصد کاهش مورد انتظار، 21.7 درصد از ماه آوریل افزایش یافت.

البته داده‌های اقتصادی دلگرم‌کننده از ایالات متحده، منجر به تسکین ترس‌ها و نگرانی‌های پیرامون کندی اقتصاد شد و همانطور که در نمودار نقطه‌ای هفته‌ی گذشته فدرال رزرو پیش‌بینی شده بود، انتظارات را برای دو افزایش دیگر نرخ بهره در نیمه دوم سال جاری تقویت کرد.

هم‌اکنون بازارها با احتمال ۷۸ درصدی، افزایش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو در ماه آینده را در نظر دارند. گفتنی است نشانه‌های انعطاف‌پذیری در اقتصاد ایالات متحده، گرچه نیروی مضاعفی برای بهبود دلار آمریکا فراهم کرد، اما بر طلای بدون بازده تأثیر منفی گذاشت.

اما از منظر کشور اژدها، به نظر می‌رسد که رشد سریع خرده‌فروشی جواهرات طلا و نقره از سطوح قبلی پیشی گرفته است و در ماه می 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به 26.6 میلیارد یوان (3.7 میلیارد دلار) رسیده است. بلومبرگ با استناد به آخرین داده‌های منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین (NBS) گزارش داد که این مقدار، کمتر از رشد 44 و 37 درصدی ثبت‌شده در دو ماه گذشته بوده است.

اما هم‌اکنون، تمرکز بر جلسه‌ی پرسش و پاسخ پاول باقی خواهد ماند. علاوه بر آن، نکاتی مبنی بر افزایش بیشتر نرخ از سوی پاول و برداشت وی از سخت‌ترشدن شرایط اعتباری به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به غیر از پاول، برخی از همکارانش نیز در تریبون حضور خواهند داشت و با وجود فقدان انتشار داده‌های پرتأثیر ایالات متحده، فضا را برای معاملات پرمشغله آماده خواهند کرد.

افزون بر آن، داده‌های تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا که فقط یک روز قبل از تصمیم بانک مرکزی انگلیس (BoE) در راستای پیش‌بینی نرخ بهره‌ی جدید منتشر می‌شود، در کانون توجه قرار خواهند گرفت. این داده‌ها نقطه‌ی کمکی برای بازارها تلقی می‌شوند تا بتوانند انتظارات افزایش نرخ BoE را مجدداً ارزیابی کنند و در نهایت به نوبه‌ی خود، هم بر احساسات ریسک و هم بر ارزش‌گذاری دلار آمریکا تأثیر می‌گذارند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با استفاده از نمودار روزانه

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می‌شود، قیمت طلا پس از اینکه در روز سه شنبه در زیر میانگین متحرک 100 روزانه (100-DMA) در سطح 1943 دلار بسته شد، در نهایت محدوده‌ی یک ماهه‌ی خود را به سمت نزولی شکست.

از سوی دیگر، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به راحتی در زیر خط وسط قرار می‌گیرد و پتانسیل نزولی را دست‌نخورده نگه می‌دارد.

اما حمایت فوری در پایین‌ترین قیمت روز گذشته یعنی 1930 دلار مشاهده می‌شود که در زیر آن، کف قیمت دو ماهه 1925 دلاری به چالش کشیده می‌شود. شکست محکم در سطحی پایین‌تر از رقم اخیر، باعث افت مجدد به سمت کف قیمت 1918 دلاری در 17 مارس خواهد شد.

برعکس، تلاش‌های برگشتی با مقاومت فوری 100-DMA در سطح 1943 دلار مواجه خواهند شد. علاوه بر این، بسته‌شدن روزانه بالای مقاومت 21-DMA تبدیل‌شده به مقاومت در 1953 دلار، برای بهبود پایدار به سمت سقف قیمت 1971 دلاری هفته‌ی قبل، بسیار مهم است.